Forex Trading Geld Management Software

Geld-Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup, und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden abweichen Geld verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: genauso wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen machen das gerne. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Betrag des Eigenkapitals Verlorene Rückgabebedarf zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader seinen Account vervierfachen, nur um ihn wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe The Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Typischerweise ist der Ausreißverlust ein Ergebnis des schlampigen Geldmanagements, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts. Vor allem ist der weggehende Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung: Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel. Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich jedem Einzelhandel gleichgültig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt subdivide diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus. Dies ist auch sehr weise Ratschläge, und es lohnt sich, für alle, die Handel Forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne überwiegen die Wenige große verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits. Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten von Trading: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, es ist ein Teil des Entdeckungsprozesses für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händler Position. Zum Beispiel, in EURUSD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung nur 0,03. Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie prüfen. 1. Equity Stop - Das ist der einfachste aller Haltestellen. Der Trader riskiert nur einen vorgegebenen Betrag seines Kontos auf einem Einzelhandel. Eine gemeinsame Metrik ist, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los (10.000 Einheiten) EURUSD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Stück-Los riskieren. Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde das Konto um 50. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert wird Ein beliebiger Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing Highlow Point. In Abbildung 2 könnte ein Händler mit unserem hypothetischen 10.000 Konto, der den Chartstopp verwendet, ein Mini-Los verkaufen, das 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatilitätsstopp - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken reisen, muss der Trader sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, um durch Intra-Markt Lärm gestoppt werden. Das Gegenteil gilt für eine Umgebung mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, Volatilität zu messen, ist durch den Einsatz von Bollinger Bands. Die Standardabweichung zur Maßabweichung des Preises verwenden. Die Fig. 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Scale-In-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Mischpreis und einen schnelleren Break-Even-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es kritisch, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodox aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn verwendet werden, um sinnvoll. Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten betreiben die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Deshalb können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie möglich auslösen, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile unterteilt. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur 1000 000 anstatt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Forex-Händler bieten 100: 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheit zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Händler benötigt). Also, je nach Händler riskieren Toleranz, er oder sie kann wählen, um eine 50.000-Einheit Los Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkt Verlust zu handeln 50.000 lot 500). Unabhängig davon, wieviel Hebelwirkung der Händler annahm, würde diese kontrollierte Parsung seines oder ihrer spekulativen Kapital den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, viele Schwankungen in einem potenziell rentablen Setup zu nehmen Ohne die Sorge oder Sorgfalt, manuelle Anschläge zu setzen. Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen, um erfolgreich zu sein. Zur weiteren Lesung siehe Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Money Management Forex-Bücher Während Forex-Handel ist eng mit der Analyse der Charts und die grundlegenden Indikatoren verbunden, zu wissen, wo zu geben und wo eine Position zu verlassen ist nicht genug. Professionelle Händler verwalten ihre Risiken und widmen viel Zeit damit, die Techniken des richtigen Geldmanagements zu lernen. Hier finden Sie einige der besten Forex E-Bücher über Geld-Management im Finanzhandel. Fast alle Forex E-Bücher sind im. pdf Format. Du brauchst den Adobe Acrobat Reader, um diese E-Books zu öffnen. Einige der E-Bücher (die in Teilen sind) sind gezippt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Bücher haben und Sie Google Chrome verwenden. Versuchen Sie mit der rechten Maustaste auf einen Buch Download Link und wählen Sie Link als speichern. Wenn Sie der Urheberrechtsinhaber eines dieser E-Bücher sind und nicht möchten, dass ich sie teile, bitte kontaktieren Sie mich und ich werde sie gerne entfernen. Risikocontrolling und Geldmanagement 151 von Gibbons Burke. Geldmanagement 151 Ein Kapitel aus der Mathematik des Glücksspiels Positionsfaktoren auf Trader Performance: Eine experimentelle Analyse 151 von Johan Ginyard. Feinabstimmung deines Geldmanagementsystems 151 von Bennett A. McDowel. Geld-Management: Controlling Risiko und Capturing Profits 151 von Dave Landry, ein kurzer, aber erzieherischer Leitfaden für Geld-Management für die Finanz-Händler. Geldmanagement-Strategien für ernsthafte Händler 151 ein Buch von David Stendahl, das versucht, den Prozess zu erklären, mit dem die Händler die Leistung ihrer Handelssysteme auf der Grundlage der Geldmanagementstrategien entwickeln, bewerten und verbessern können. Die Artikel von Murray A. Ruggiero Jr. aus dem Futures Magazin erklärt die Grundprinzipien Regeln und Vorteile der Risikokontrolle und des Geldmanagements. Money Management und Risikomanagement 151 ein Buch von Ryan Jones, das die wichtigsten Aspekte des Finanzhandels durchführt. Forex Money Management von Boris Schlossberg Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor den Bildschirm, geben Sie ihnen Ihre beste High-Wahrscheinlichkeit Setup , Und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden abweichen Geld verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: genauso wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen machen das gerne. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Betrag des Eigenkapitals Verlorene Rendite, die notwendig ist, um den ursprünglichen Eigenkapitalwert wiederherzustellen Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader seinen Account vervierfachen, nur um ihn wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe The Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Typischerweise ist der Ausreißverlust ein Ergebnis des schlampigen Geldmanagements, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts. Vor allem ist der weggehende Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In FX wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung: Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel. Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich jedem Einzelhandel gleichgültig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt subdivide diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus. Das ist auch sehr sage beraten, und es lohnt sich, für jedermann zu betrachten, der den Handel FX betrachtet. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne überwiegen die Wenige große verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits. Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten von Trading: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, es ist ein Teil des Entdeckungsprozesses für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des FX-Marktes ist, dass er beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da FX ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer beliebigen Trader-Position. Zum Beispiel, in EURUSD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich den Kosten von 3100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung nur 0,03. Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie. Allerdings haben FX-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie prüfen. 1. Eigenkapital Stop Dies ist der einfachste aller Haltestellen. Der Trader riskiert nur einen vorgegebenen Betrag seines Kontos auf einem Einzelhandel. Eine gemeinsame Metrik ist, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los (10.000 Einheiten) EURUSD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Stück-Los riskieren. Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde das Konto um 50. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert wird Ein beliebiger Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing Highlow Point. In Abbildung 2 könnte ein Händler mit unserem hypothetischen 10.000 Konto, der den Chartstopp verwendet, ein Mini-Los verkaufen, das 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatilitätsstopp Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken reisen, muss der Trader sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, um durch Intra-Markt Lärm gestoppt werden. Das Gegenteil gilt für eine Umgebung mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist die Verwendung von Bollinger-Bändern, die Standardabweichung zur Messung der Varianz des Preises verwenden. Die Fig. 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skala-in-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Mischpreis und einen schnelleren Break-Point-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es kritisch, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. 4. Margin Stop Dies ist vielleicht die meisten unorthodox aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in FX, wenn verwendet werden, um sinnvoll. Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten betreiben die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Deshalb können FX-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie möglich auslösen, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind FX-Kunden nur selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile unterteilt. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto bei einem FX-Händler eröffnen, aber nur 1.000 statt 10.000 verdrahten und die anderen 9.000 auf seinem Bankkonto zurücklassen. Die meisten FX-Händler bieten 100: 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheit zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Händler benötigt). Also, je nach Händler riskieren Toleranz, er oder sie kann wählen, um eine 50.000-Einheit Los Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkt Verlust zu handeln 50.000 lot 500). Unabhängig davon, wieviel Hebelwirkung der Händler annahm, würde diese kontrollierte Parsung seines oder ihrer spekulativen Kapital den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, viele Schwankungen in einem potenziell rentablen Setup zu nehmen Ohne die Sorge oder Sorgfalt, manuelle Anschläge zu setzen. Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in FX so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen, um erfolgreich zu sein. Von Boris Schlossberg, Senior Währung Stratege, FXCM Nachdruck mit Genehmigung von Investopedia Boris Schlossberg ist der Senior Währung Stratege bei Forex Capital Markets in New York, einer der größten Einzelhandel Forex Market Maker in der Welt. Er ist ein häufiger Kommentator für Bloomberg, Reuters, CNBC und Dow Jones CBS Marketwatch. Sein Buch Technische Analyse des Währungsmarktes, veröffentlicht von John Wiley und Sons, ist auf Amazon, wo er auch Gastgeber ein Blog auf alle Dinge trading. Trade Entry Money Management Trade Management Tool quot30 Day Free..quot Commercial Member Joed Dec 2011 10 Beiträge Hallo allerseits, ich habe diese Seite geöffnet, um eine neue spannende mt4 Trading-Tool bekannt als ChartNinja vorstellen. ChartNinja wurde von einem Forex Trader quotmequot entwickelt und über einen Zeitraum von 2 Jahren getestet. Es ist soeben für die Öffentlichkeit verfügbar. Bitte lesen Sie weiter und besuchen Sie unsere Website, um Ihre 30 Tage kostenlose Strecke herunterzuladen. ChartNinja ist ein einfaches, aber anspruchsvolles Handels - und Geldmanagement-Tool. Das Produkt führt auch ein One-Click-Eintrag System in den Handel, mit Auto Geld-Management. Die Software ist für den Einsatz auf Forex, Aktien, cfds, Indizes, Futures und Metalle. Ich schätze, dass 95 von Händlern, die mt4 verwenden, finden dieses Produkt ein Quellmangel haben, sobald sie es versuchen. Es ist nur mit den wichtigen Features verpackt, die ich glaube (als Händler selbst) kann jedem Händler helfen, dort Handelsergebnisse zu verbessern oder einfach nur über alle Handelserfahrungen. Bitte schauen Sie sich den Link unten an und erhalten Sie Ihre kostenlose 30 Tage KEINE KREDITKARTE ERFORDERLICH Trail. Tradingsoftwaresolutions Sehen Sie, was das Produkt zu bieten hat und gab es einen Versuch. Lesen Sie die Beta Tester8217s Testimonials. (Dies sind eine zufällige Gruppe von Menschen, die ich nicht persönlich kenne) Verbreiten Sie das Wort an Ihre Freunde und schicken Sie sie auf die Website, um dort auch freie Spur zu bekommen. Bitte geben Sie diesem Produkt eine Top-Bewertung und helfen Sie uns helfen Händler. Vielen Dank für das Lesen, Joined Jan 2012 Status: Mitglied 5 Beiträge Ich wollte nur 2 Daumen hoch für diese EA geben. Die Benutzerfreundlichkeit sowie die Modi für die Ausführung der Ausführung sind großartig. Die Funktion für Preset-Stops und Gewinne für Scalping sind großartig sowie die mehrstufigen Gewinnpunkte, die vorgestellt werden können. Wenn du ein derhard mt4 Benutzer bist, dann solltest du das bitte geben. Hallo, ich habe gerade deine Website gesehen. Ich bin ein manueller Händler und ich mag MT4, außer für die Handelsausführung, so dass ein Handelsmanagement-Tool ist, was ich suche Ich habe derzeit Skripte Ich benutze für Buysell Bestellungen zum Marktpreis, tauschen Sie die Trades (dh Reverse the Trade), Pause Sogar und zum aktuellen Preis schließen. Ich glaube, dass Ihre Lösung die Losgröße nach dem vom Benutzer festgelegten Risiko berechnet, was ich sehr nützlich finde. Es klingt wie Sie haben auch Variationen von Schleppen und Springen Stop, einschließlich teilweise Schließungen von offenen Positionen. Kann ich das auf mehrere Instanzen von mt4 verwenden, ist es von den MT4 Brokers für den Gebrauch genehmigt worden Kann dies auf Alpari und GKFX MT4 Verbreitung Konten verwendet werden Ist dieses Angebot OCO Dont warten, bis Ihr Boot zu kommen in schwimmen und treffen Sie es Kommerzielles Mitglied Joined, ich werde durch Ihre Fragen gehen und beantworten sie eins nach dem anderen für Sie. Kann ich dies auf mehrere Instanzen von mt4 verwenden, können Sie es auf so vielen Plattformen verwenden, wie Sie es wünschen. Sie installieren es einfach auf jeder Plattform. Wenn Sie das Produkt kaufen, können Sie es auf maximal zwei Computern mit einer Lizenz nutzen. (Aber Sie können 10 mt4s innerhalb von ihnen 2 Computer haben, wenn Sie es wünschen). Wurde es von den MT4 Brokers für den Einsatz genehmigt. Ich habe keine Genehmigung für ein Handelsinstrument auf dem Markt. Es gibt keine solche Sache. Wenn ein Broker die mt4-Plattform für Kunden bietet und die Verwendung von Expertenberatern erlaubt, dann funktioniert die ChartNinja-Software gut. Kann dies auf Alpari und GKFX MT4 Spread-Konten verwendet werden Ja es funktioniert gut auf Standard-Handel und Spread-Wetten Konten. Es wurde über viele Broker getestet und wurde auf vielen Live-Konten für fast ein Jahr jetzt verwendet. Bietet das OCO an Manche Leute haben unterschiedliche Ideen, was genau OCO bedeutet. Es gibt eine OCO-Funktion, die in der Ea eingebaut ist, wo wenn zwei virtuelle ausstehende Aufträge auf deinem Diagramm eingerichtet sind, wenn ein Handel die Ea auslöst, wird das Gegenteil automatisch entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies Ihre Frage hier beantwortet, können Sie Ihre Frage näher erläutern, wenn Sie es wünschen und ich werde versuchen, es zu beantworten, das Beste, was ich kann. ChartNinja arbeitet auf Forex, Indizes, Aktien, Futures, Metalle, cfds auf der mt4 Plattform. Das Beste, was zu tun ist, laden Sie Ihre kostenlose Testversion und haben eine gehen mit ihm. Wenn du noch Fragen hast, werde ich gerne helfen. Hier ist das Swap-Skript. Legen Sie es in Ihrem mt4 expertgtscripts Ordner. Beachten Sie, dass dies nur mit ChartNinja Software verwendet werden soll. Du solltest es auch auf Demo üben, bis du verstehst, wie es funktioniert Zwei Dinge, die ich beim Testen bemerkt habe Vor der Verwendung des Swap-Skripts, schau dir die Marktgröße an deinem Bildschirm an, um sicherzustellen, dass es ungefähr das ist, was du erwarten würdest. Sei vorsichtig, wenn du eine Stopline benutzt, wo du es willst. Oder feststellen, dass eine Stopline existiert, dass Sie sich dessen nicht bewusst sind. Hallo ich teste dies im Moment paar seltsame Dinge heute Silber Markt Kauf Eintrag 36.02, Stop 35.71, tp 46.02 Goldmarkt Kauf Eintrag 1782, Stop 1751, tp 1871.9 Wenn Standard-Stop-und TP-Ebenen sind die Skripte Setup, um mit den Unterschieden umzugehen Zwischen Forex und anderen Märkten, die unterschiedliche Zahlen von Ziffern verwenden Hoffe, Sie können etwas Licht auf die Situation Im weg für ein paar Tage von tmw, aber wird noch einen Blick, wenn ich wiederkommen. Warten Sie nicht, bis Ihr Boot hereinkommt. Schwimmen Sie es und treffen Sie es